截至2025年9月30日相关投资的全面投资组合
| 相关投资 | 类别 | 第一上市地点 | 发行人所属国家 | 货币 | 总计成本 | 按市价计值 | 占资产总值比重 *(%) | 信贷评级 (标准普尔/穆迪/惠誉) |
| CIFIHG 5.95 10/20/25 | 债券 | 香港交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币46,493,000 | 港币4,651,000 | 0.0079% | - / - / - |
| HKE 2 ⅞ 05/03/26 | 债券 | 香港交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币7,758,000 | 港币7,723,000 | 0.0131% | A- / - / - |
| CKHH 1 ½ 04/15/26 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币14,530,000 | 港币15,342,000 | 0.0260% | A / A2 / A- |
| SWIPRO 3 ⅝ 01/13/26 | 债券 | 香港交易所 | 香港 | 美元 | 港币23,526,000 | 港币23,302,000 | 0.0395% | - / A2 / A |
| MOLAND 9 12/28/24 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币1,247,000 | 港币6,000 | 0.0000% | - / - / - |
| MOLAND 11 12/30/27 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币2,495,000 | 港币17,000 | 0.0000% | - / - / - |
| CAPG 5.5 09/30/31 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币8,113,000 | 港币93,000 | 0.0002% | - / - / - |
| CAPG 0 09/30/28 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币2,320,000 | 港币29,000 | 0.0000% | - / - / - |
| CAPG 0 PERP | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币25,963,000 | 港币131,000 | 0.0002% | - / - / - |
| ADHERH 7.5 09/30/29 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币10,547,000 | 港币659,000 | 0.0011% | - / - / - |
| ADHERH 9 09/30/30 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币8,113,000 | 港币185,000 | 0.0003% | - / - / - |
| ADHERH 9.8 09/30/31 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币10,547,000 | 港币200,000 | 0.0003% | - / - / - |
| 中国奥园 (股票编号： 3883.HK) | 股票 | 香港交易所 | 开曼群岛 | 港元 | 港币3,087,000 | 港币62,000 | 0.0001% | 不适用 |
| 总计 | 港币164,742,000 | 港币52,399,000 | 0.0887% | |||||