截至2026年2月28日相关投资的全面投资组合
| 相关投资 | 类别 | 第一上市地点 | 发行人所属国家 | 货币 | 总计成本 | 按市价计值 | 占资产总值比重 *(%) | 信贷评级 (标准普尔/穆迪/惠誉) |
| HKE 2 ⅞ 05/03/26 | 债券 | 香港交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币7,758,000 | 港币7,809,000 | 0.0137% | A- / - / - |
| CKHH 1 ½ 04/15/26 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币14,530,000 | 港币15,600,000 | 0.0274% | A / A2 / A- |
| MOLAND 9 12/28/24 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币1,247,000 | 港币8,000 | 0.0000% | - / - / - |
| MOLAND 11 12/30/27 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币2,495,000 | 港币26,000 | 0.0000% | - / - / - |
| CAPG 5.5 09/30/31 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币8,113,000 | 港币76,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 09/30/28 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币2,320,000 | 港币32,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 PERP | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币25,963,000 | 港币60,000 | 0.0001% | - / - / - |
| ADHERH 7.5 09/30/29 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币10,547,000 | 港币463,000 | 0.0008% | - / - / - |
| ADHERH 9 09/30/30 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币8,113,000 | 港币203,000 | 0.0004% | - / - / - |
| ADHERH 9.8 09/30/31 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币10,547,000 | 港币123,000 | 0.0002% | - / - / - |
| 中国奥园 (股票编号： 3883.HK) | 股票 | 香港交易所 | 开曼群岛 | 港元 | 港币3,087,000 | 港币41,000 | 0.0001% | 不适用 |
| 总计 | 港币94,722,000 | 港币24,441,000 | 0.0429% | |||||