截至2026年5月31日相關投資的全面投資組合
| 相關投資 | 類別 | 第一上市地點 | 發行人所屬國家 | 貨幣 | 總計成本 | 按市價計值 | 佔資產總值比重 *(%) | 信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽) |
| MOLAND 9 12/28/24 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | - | 港幣6,000 | 0.0000% | - / - / - |
| MOLAND 11 12/30/27 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | - | 港幣35,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 5.5 09/30/31 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | - | 港幣63,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 09/30/28 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | - | 港幣38,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 PERP | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | - | 港幣72,000 | 0.0001% | - / - / - |
| ADHERH 7.5 09/30/29 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | - | 港幣137,000 | 0.0002% | - / - / - |
| ADHERH 9 09/30/30 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | - | 港幣120,000 | 0.0002% | - / - / - |
| ADHERH 9.8 09/30/31 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | - | 港幣107,000 | 0.0002% | - / - / - |
| 中國奧園 (股票編號： 3883.HK) | 股票 | 香港交易所 | 開曼群島 | 港元 | 港幣3,087,000 | 港幣28,000 | 0.0000% | 不適用 |
| 總計 | 港幣3,087,000 | 港幣606,000 | 0.0010% | |||||