截至2026年2月28日相關投資的全面投資組合
| 相關投資 | 類別 | 第一上市地點 | 發行人所屬國家 | 貨幣 | 總計成本 | 按市價計值 | 佔資產總值比重 *(%) | 信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽) |
| HKE 2 ⅞ 05/03/26 | 債券 | 香港交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣7,758,000 | 港幣7,809,000 | 0.0137% | A- / - / - |
| CKHH 1 ½ 04/15/26 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣14,530,000 | 港幣15,600,000 | 0.0274% | A / A2 / A- |
| MOLAND 9 12/28/24 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣1,247,000 | 港幣8,000 | 0.0000% | - / - / - |
| MOLAND 11 12/30/27 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣2,495,000 | 港幣26,000 | 0.0000% | - / - / - |
| CAPG 5.5 09/30/31 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣8,113,000 | 港幣76,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 09/30/28 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣2,320,000 | 港幣32,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 PERP | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣25,963,000 | 港幣60,000 | 0.0001% | - / - / - |
| ADHERH 7.5 09/30/29 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣10,547,000 | 港幣463,000 | 0.0008% | - / - / - |
| ADHERH 9 09/30/30 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣8,113,000 | 港幣203,000 | 0.0004% | - / - / - |
| ADHERH 9.8 09/30/31 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣10,547,000 | 港幣123,000 | 0.0002% | - / - / - |
| 中國奧園 (股票編號： 3883.HK) | 股票 | 香港交易所 | 開曼群島 | 港元 | 港幣3,087,000 | 港幣41,000 | 0.0001% | 不適用 |
| 總計 | 港幣94,722,000 | 港幣24,441,000 | 0.0429% | |||||