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截至2025年4月30日相關投資的全面投資組合

相關投資 類別 第一上市地點 發行人所屬國家 貨幣 總計成本 按市價計值 佔資產總值比重 *(%) 信貸評級
(標準普爾/穆迪/惠譽)
CIFIHG 5.95 10/20/25 債券 香港交易所 開曼群島 美元 港幣46,493,000 港幣5,249,000 0.0086% - / - / -
HKE 2 ⅞ 05/03/26 債券 香港交易所 英屬維爾京群島 美元 港幣7,758,000 港幣7,652,000 0.0125% A- / - / -
CKHH 1 ½ 04/15/26 債券 新加坡交易所 開曼群島 美元 港幣14,530,000 港幣15,078,000 0.0247% A / A2 / A-
SWIPRO 3 ⅝ 01/13/26 債券 香港交易所 香港 美元 港幣23,526,000 港幣23,142,000 0.0379% - / A2 / A
MOLAND 9 12/28/24 債券 新加坡交易所 開曼群島 美元 港幣1,247,000 港幣7,000 0.0000% - / - / -
MOLAND 11 12/30/27 債券 新加坡交易所 開曼群島 美元 港幣2,495,000 港幣34,000 0.0001% - / - / -
CAPG 5.5 09/30/31 債券 新加坡交易所 開曼群島 美元 港幣8,113,000 港幣101,000 0.0002% - / - / -
CAPG 0 09/30/28 債券 新加坡交易所 開曼群島 美元 港幣2,320,000 港幣27,000 0.0000% - / - / -
CAPG 0 PERP 債券 新加坡交易所 開曼群島 美元 港幣25,963,000 港幣163,000 0.0003% - / - / -
ADHERH 7.5 09/30/29 債券 新加坡交易所 英屬維爾京群島 美元 港幣10,547,000 港幣841,000 0.0014% - / - / -
ADHERH 9 09/30/30 債券 新加坡交易所 英屬維爾京群島 美元 港幣8,113,000 港幣230,000 0.0004% - / - / -
ADHERH 9.8 09/30/31 債券 新加坡交易所 英屬維爾京群島 美元 港幣10,547,000 港幣290,000 0.0005% - / - / -
中國奧園 (股票編號: 3883.HK) 股票 香港交易所 開曼群島 港元 港幣3,087,000 港幣65,000 0.0001% 不適用
總計 港幣164,742,000 港幣52,880,000 0.0867%
* 註: 按最近刊發之賬目及對已宣布之任何分派及已刊發之任何估值而作出調整
類別
債券
第一上市地點
香港交易所
發行人所屬國家
開曼群島
貨幣
美元
總計成本
港幣46,493,000
按市價計值
港幣5,249,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0086%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
債券
第一上市地點
香港交易所
發行人所屬國家
英屬維爾京群島
貨幣
美元
總計成本
港幣7,758,000
按市價計值
港幣7,652,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0125%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
A- / - / -
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
開曼群島
貨幣
美元
總計成本
港幣14,530,000
按市價計值
港幣15,078,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0247%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
A / A2 / A-
類別
債券
第一上市地點
香港交易所
發行人所屬國家
香港
貨幣
美元
總計成本
港幣23,526,000
按市價計值
港幣23,142,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0379%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / A2 / A
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
開曼群島
貨幣
美元
總計成本
港幣1,247,000
按市價計值
港幣7,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0000%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
開曼群島
貨幣
美元
總計成本
港幣2,495,000
按市價計值
港幣34,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0001%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
開曼群島
貨幣
美元
總計成本
港幣8,113,000
按市價計值
港幣101,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0002%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
開曼群島
貨幣
美元
總計成本
港幣2,320,000
按市價計值
港幣27,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0000%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
開曼群島
貨幣
美元
總計成本
港幣25,963,000
按市價計值
港幣163,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0003%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
英屬維爾京群島
貨幣
美元
總計成本
港幣10,547,000
按市價計值
港幣841,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0014%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
英屬維爾京群島
貨幣
美元
總計成本
港幣8,113,000
按市價計值
港幣230,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0004%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
債券
第一上市地點
新加坡交易所
發行人所屬國家
英屬維爾京群島
貨幣
美元
總計成本
港幣10,547,000
按市價計值
港幣290,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0005%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
- / - / -
類別
股票
第一上市地點
香港交易所
發行人所屬國家
開曼群島
貨幣
港元
總計成本
港幣3,087,000
按市價計值
港幣65,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0001%
信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽)
不適用
總計成本
港幣164,742,000
按市價計值
港幣52,880,000
佔資產總值比重 *(%)
0.0867%
* 註: 按最近刊發之賬目及對已宣布之任何分派及已刊發之任何估值而作出調整

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