截至2025年11月30日相關投資的全面投資組合
| 相關投資 | 類別 | 第一上市地點 | 發行人所屬國家 | 貨幣 | 總計成本 | 按市價計值 | 佔資產總值比重 *(%) | 信貸評級 (標準普爾/穆迪/惠譽) |
| CIFIHG 5.95 10/20/25 | 債券 | 香港交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣46,493,000 | 港幣4,730,000 | 0.0080% | - / - / - |
| HKE 2 ⅞ 05/03/26 | 債券 | 香港交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣7,758,000 | 港幣7,745,000 | 0.0131% | A- / - / - |
| CKHH 1 ½ 04/15/26 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣14,530,000 | 港幣15,420,000 | 0.0261% | A / A2 / A- |
| SWIPRO 3 ⅝ 01/13/26 | 債券 | 香港交易所 | 香港 | 美元 | 港幣23,526,000 | 港幣23,341,000 | 0.0396% | - / A2 / A |
| MOLAND 9 12/28/24 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣1,247,000 | 港幣11,000 | 0.0000% | - / - / - |
| MOLAND 11 12/30/27 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣2,495,000 | 港幣18,000 | 0.0000% | - / - / - |
| CAPG 5.5 09/30/31 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣8,113,000 | 港幣69,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 09/30/28 | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣2,320,000 | 港幣29,000 | 0.0000% | - / - / - |
| CAPG 0 PERP | 債券 | 新加坡交易所 | 開曼群島 | 美元 | 港幣25,963,000 | 港幣136,000 | 0.0002% | - / - / - |
| ADHERH 7.5 09/30/29 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣10,547,000 | 港幣663,000 | 0.0011% | - / - / - |
| ADHERH 9 09/30/30 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣8,113,000 | 港幣193,000 | 0.0003% | - / - / - |
| ADHERH 9.8 09/30/31 | 債券 | 新加坡交易所 | 英屬維爾京群島 | 美元 | 港幣10,547,000 | 港幣195,000 | 0.0003% | - / - / - |
| 中國奧園 (股票編號： 3883.HK) | 股票 | 香港交易所 | 開曼群島 | 港元 | 港幣3,087,000 | 港幣50,000 | 0.0001% | 不適用 |
| 總計 | 港幣164,742,000 | 港幣52,599,000 | 0.0889% | |||||