截至2024年3月31日相关投资的全面投资组合
| 相关投资 | 类别 | 第一上市地点 | 发行人所属国家 | 货币 | 总计成本 | 按市价计值 | 占资产总值比重 *(%) | 信贷评级 (标准普尔/穆迪/惠誉) |
| NANFUN 4 ⅞ 05/29/24 EMTN | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维尔京群岛 | 美元 | 港币56,602,000 | 港币53,529,000 | 0.0836% | BBB- / Baa3 / - |
| CIFIHG 5.95 10/20/25 | 债券 | 香港交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币46,493,000 | 港币3,997,000 | 0.0062% | - / - / - |
| HKE 2 ⅞ 05/03/26 | 债券 | 香港交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币7,758,000 | 港币7,467,000 | 0.0117% | A- / - / - |
| CKHH 1 ½ 04/15/26 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币14,530,000 | 港币14,535,000 | 0.0227% | A / A2 / A- |
| SWIPRO 3 ⅝ 01/13/26 | 债券 | 香港交易所 | 香港 | 美元 | 港币23,526,000 | 港币22,778,000 | 0.0356% | - / A2 / A |
| MOLAND 9 12/28/24 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币1,247,000 | 港币16,000 | 0.0000% | - / - / - |
| MOLAND 11 12/30/27 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币2,495,000 | 港币63,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 5.5 09/30/31 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币8,113,000 | 港币93,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 09/30/28 | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币2,320,000 | 港币33,000 | 0.0001% | - / - / - |
| CAPG 0 PERP | 债券 | 新加坡交易所 | 开曼群岛 | 美元 | 港币25,963,000 | 港币176,000 | 0.0003% | - / - / - |
| ADHERH 7.5 09/30/29 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币10,547,000 | 港币297,000 | 0.0005% | - / - / - |
| ADHERH 9 09/30/30 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币8,113,000 | 港币203,000 | 0.0003% | - / - / - |
| ADHERH 9.8 09/30/31 | 债券 | 新加坡交易所 | 英属维京群岛 | 美元 | 港币10,547,000 | 港币241,000 | 0.0004% | - / - / - |
| 中国奥园 (股票编号： 3883.HK) | 股票 | 香港交易所 | 开曼群岛 | 港元 | 港币3,087,000 | 港币85,000 | 0.0001% | 不适用 |
| 总计 | 港币221,344,000 | 港币103,512,000 | 0.1617% | |||||