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派息资料

最新分派详情及时间表

周期 除净日 基金单位持有人名册暂停办理过户登记 派息日期 每单位分派
01/07/2023
 至 
31/12/2023		10/05/202414/05/2024
 至 
20/05/2024		24/05/2024HK$0.0756
周期
01/07/2023
 至 
31/12/2023
除净日
10/05/2024
基金单位持有人名册暂停办理过户登记
14/05/2024
 至 
20/05/2024
派息日期
24/05/2024
每单位分派
HK$0.0756
财政年度 每基金单位分派总额(港币) 每基金单位分派(港币) 除净日期 派息日期
2023 0.1683 末期分派 0.0756 10/05/2024 24/05/2024
中期分派 0.0927 15/09/2023 06/10/2023
2022 0.1954 末期分派 0.0893 15/05/2023 30/05/2023
中期分派 0.1061 16/09/2022 07/10/2022
2021 0.2275 末期分派 0.1078 12/05/2022 24/05/2022
中期分派 0.1197 10/09/2021 05/10/2021
2020 0.2496 末期分派 0.1271 22/04/2021 07/05/2021
中期分派 0.1225 18/09/2020 09/10/2020
2019 0.2662 末期分派 0.1330 28/04/2020 15/05/2020
中期分派 0.1332 13/09/2019 04/10/2019
2018 0.2614 末期分派 0.1364 02/05/2019 17/05/2019
中期分派 0.1250 14/09/2018 05/10/2018
2017 0.2424 末期分派 0.1253 02/05/2018 16/05/2018
中期分派 0.1171 15/09/2017 06/10/2017
2016 0.2292 末期分派 0.1198 16/05/2017 26/05/2017
中期分派 0.1094 13/09/2016 06/10/2016
2015 0.1983 末期分派 0.1029 13/05/2016 26/05/2016
中期分派 0.0954 14/09/2015 08/10/2015
2014 0.2035 末期分派 0.0996 14/05/2015 28/05/2015
中期分派 0.1039 15/09/2014 09/10/2014
2013 0.2099 末期分派 0.1101 16/05/2014 29/05/2014
中期分派 0.0998 13/09/2013 09/10/2013
2012 0.2089 末期分派 0.1071 24/04/2013 21/05/2013
中期分派 0.1018 17/09/2012 09/10/2012
2011 0.2236 末期分派 0.1191 25/04/2012 16/05/2012
中期分派 0.1045 06/09/2011 03/10/2011
2010 0.2162 末期分派 0.1086 18/04/2011 16/05/2011
中期分派 0.1076 02/09/2010 04/10/2010
2009 0.2609 末期分派 0.1305 19/04/2010 25/05/2010
中期分派 0.1304 28/08/2009 13/10/2009
2008 0.3182 末期分派 0.1394 20/04/2009 27/05/2009
中期分派 0.1788 04/09/2008 03/10/2008
2007 0.3397 末期分派 0.2031 28/02/2008 22/05/2008
中期分派 0.1366 06/09/2007 03/10/2007
2006 0.2000 末期分派 0.2000 03/05/2007 29/05/2007
中期分派 - - -
每基金单位分派总额(港币)
0.1683
中期分派
每基金单位分派(港币)
0.0927
除净日期
15/09/2023
派息日期
06/10/2023
末期分派
每基金单位分派(港币)
0.0756
除净日期
10/05/2024
派息日期
24/05/2024